tisdag 1 maj 2018

Mina nordamerikanska högutdelare

Min portfölj består av ett antal olika delar som jag skrev lite om i ett tidigare inlägg. Sedan länge har jag haft ett antal nordamerikanska REITs och andra högutdelare. Idag ser sammansättningen ut som nedan. 8POINT3 är under uppköp så de kommer att försvinna men de delar ut ända in i det sista så ingen anledning att sälja i förtid med sådan utdelning. HCP har i många år varit ett stort innehav men jag har minskat lite periodvis till förmån för bl a Medical Properties (MPW), EPR, STAG och STOR. Brookfield Property (BPY) är minsta innehav, lite orolig för innehavet i köpcentra (malls) men deras fastigheter (100 av de 500 största i US och 96% uthyrt) känns relativt ok. Main Street Capital är ingen REIT utan de finansierar t ex LBOs men delar alltid ut rejält så de hamnade här. Ska se om jag kan få in en vettig tabell från Excel i stället vad det lider.
Land  Ticker Värdepapper Utd/år Yield Vid kurs Payout ratio
REIT & PREF
US  STAG STAG INDUSTRIAL INC  12 6,00% 23,20 78%
US  VTR VENTAS INC  4 6,30% 49,50 78%
US  MPW MEDICAL PROPERTIES TRUST INC  4 7,76% 13,00 70%
US  STOR STORE CAPITAL CORP  4 5,06% 24,50
CA  BEP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS 4 6,32% 40,00
US APLE APPLE HOSPITALITY REIT, INC. 12 7,12% 17,20 69%
US EPR EPR PROPERTIES 12 7,28% 57,70 80%
US CAFD 8POINT3 ENERGY PARTNERS LP - CLASS A SHARES 4 9,20% 11,90
US O REALTY INCOME CORPORATION 12 5,11% 51,70 83%
US HCP HCP REIT ORD 4 6,33% 23,20
US QCP QUALITY CARE PROPERTIES ORD 4 n/a 19,40
US NHI NATIONAL HEALTH INVESTORS 4 5,90% 67,25 73%
US WPC W.P. CAREY 4 6,67% 62,00 86%
US PPL PPL CORP 4 5,89% 28,00
US MAIN MAIN STREET CAPITAL 12 6,16% 37,00 94%
US WELL WELLTOWER 4 6,47% 53,45
US SBRA SABRA 4 10,00% 17,90 77%
US BPY BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS 4 6,20% 20,20
US CLDT CHATHAM LODGING TRUST 12 6,75% 19,50 70%
US LTC LTC PROPERTIES 12 6,28% 35,15
US OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4 10,33% 25,50

12 kommentarer:

  1. Det var en rejäl lista med REITs!

    Från detta så ser det ut som om du har ett riktigt fint flöde av utdelningar. Själv har jag utdelningar (julafton) nästan varje vecka även om jag också har några ETFer med låg eller ingen utdelning samt några bolag utan utdelning. Med tanke på bloggens namn så antar jag att utdelningarna är viktiga för dig.

    Det vore skoj att se hur hela din portfölj ser ut på en sida i bloggen. Jag har själv inte bloggat så länge, men jag märker att just sidorna om portföljen och utdelningarna är välbesökta. Och det är ju onekligen inspirerande att se hur andra har komponerat sina portföljer.

    Lycka till. Jag tittar in igen..

    MVH /GI

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej, tack för du tittat in! Jodå, blir många julaftnar! Haft REITs i portföljen ganska länge och är ”dålig”på att sälja sådant jag gillar. Har även REITs i andra länder. Har också lite bolag och några ETF med låg eller ingen utdelning. Huvuddelen av mitt innehav är dock ”klassiska” bolag med 2-5% utdelning men växande.
      Håller ordning genom ett stort excelark men ska försöka fixa så jag kan få in det i bloggen på ett enklare sätt. Hälsningar, T

      Radera
  2. Tjeena! Många intressanta bolag hade varit intressant att läsa några analyser av vissa bolag tex STAG,MAIN m.m

    Mvh Marcus

    SvaraRadera
  3. Tjena Marcus, tack för kommentaren! Jo borde kanske lägga upp lite analyser. De flesta bolag har jag haft länge och går inte igenom alltför ofta. På senare tid har jänkarna vaknat och de flesta REITs har gått upp. Utdelningarna är dock fortfarande bra. De jag fyllt på i senast är EPR, en favorit, OHI, för hög utdelning för att inte vara med och WELL, STAG, MPW, CLDT, SBRA och VTR. Resten av udelningarna går för tillfället till det jag kallar stabila, växande utdelare, utländska och svenska och lite kassa. Har en lista på de stabila innehaven i ett annat inlägg. Hälsningar, T

    SvaraRadera
  4. Lite nyfiken på Brookfield property partners, några tankar kring den och dess framtid?
    Mvh
    P

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej, tack för kommentar! Mina tankar: BPY är lite riskfylld i vissas ögon då de äger en hel del ”malls”, köpcentra. De har också lagt ett bud på resten av aktierna, 2/3, i ett annat stort fastighetsbolag, GGP Inc, med ännu fler köpcentra. Så länge jag följt dem har ledningen dock gjort bra ifrån sig och visat sig ha bra affärsnäsa. De har senaste tiden dragit ned lite på köpcentran i US och köpt studentboende i UK, kontor i NY, Indien och Tyskland. Så de fixar lite riskspridning åt en...och med över 6,5% yield dessutom. Hoppas det var lite till hjälp. Hälsningar T

      Radera
    2. Tack för svaret. Köpcentrum känns inte alls bra men i övrigt verkar de ha ok spridning. Jag kan ta rätt lång tid på mig när jag börjar köpa in mig i ett nytt bolag som jag gillar men inte är hundra på, hinner man oftast märka vart det bär hän faktiskt. Sakta sakta, får nog bli så här faktiskt. Har BIP och några BEP, får bli några BPY med helt enkelt.
      Mvh
      P

      Radera
  5. Vad tycker min herre om mREIT:arna NLY respektive STWD?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej, NLY känner jag för dåligt. Har gått ned en del och det verkar som vpa minskat de senaste åren. Lite hög risk, kanske. Här är en länk om du vill läsa mer: https://seekingalpha.com/article/4176079-annaly-capitals-bv-valuation-dividend-compared-20-mreit-peers-post-q1-2018-earnings-part-1
      STWD har jag däremot kollat in och hade det inte varit för tidigare hög payout ratio så hade den kanske varit i portföljen. Nu verkar de få ordning på det så kanske den kan kanske ses som jag ser på OHI: lite för bra för att inte chansa med en liten post! Tack för frågan! Hälsningar, T

      Radera
  6. Ja det där är en djuplodande och bra analys. Frågade här för att du har ett gäng andra REIT:er så du hade säkert tittat även på dessa två.

    Ska själv avveckla NLY-positionen men STWD går som tåget!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Kul du frågade, gemensamt intresse! Jag har haft US REITs sedan 1900-talet, jösses det låter länge.....och på senare år även i andra länder. Singapore, Italien m fl. Jag ska lägga upp detta vid tillfälle. Skattestrukturen REIT finns nu i över 35 länder läste jag och självaste Blackstone startar i Indien se artikel: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-25/blackstone-backed-embassy-is-said-to-plan-india-s-first-reit
      Kanske borde vara med där från början...

      Radera
    2. Ha! Jo tiden går. Jag har snöat in lite på svenska en-/fåfastighetsbolag vilket många nog tycker är riskfyllt.

      Ska gå igenom alla de REIT:er du har och se lite vad de betalar.

      Radera